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基金公告

钢铁LOF(168203)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,263,231.33
结算备付金	10,199.37	21,710.13	7,257.23	123,026.17
存出保证金	37,552.68	39,207.99	63,034.83	51,059.58
交易性金融资产	171,983,786.08	192,098,221.52	224,508,306.05	268,727,881.56
其中：股票投资	171,983,786.08	192,098,221.52	224,508,306.05	268,727,881.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	605,554.23	786,042.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	246,408.63	243,409.60	286,112.80	477,476.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	185,642,067.05	207,507,993.53	242,907,347.54	292,428,717.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	211,042.53	-	-
应付赎回款	586,276.83	867,370.35	1,044,742.20	872,109.32
应付管理人报酬	165,319.36	175,386.95	208,647.42	238,125.77
应付托管费	33,063.86	35,077.42	41,729.48	52,387.65
应付销售服务费	2,057.68	2,052.66	1,930.46	1,846.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	97,101.11	279,961.43	307,161.08	215,144.10
负债合计	883,818.84	1,570,891.34	1,604,210.64	1,379,612.97
所有者权益
实收基金	401,107,380.07	485,953,739.78	538,640,282.95	637,417,748.59
未分配利润	-216,349,131.86	-280,016,637.59	-297,337,146.05	-346,368,643.83
所有者权益合计	184,758,248.21	205,937,102.19	241,303,136.90	291,049,104.76
负债及所有者权益总计	185,642,067.05	207,507,993.53	242,907,347.54	292,428,717.73

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