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中欧货币B(166015)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,887,739,782.70
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	51,991.72	47,086.50	-	-
交易性金融资产	14,188,992,740.37	14,606,865,366.56	10,339,608,651.65	11,294,726,565.41
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,188,992,740.37	14,606,865,366.56	10,339,608,651.65	11,294,726,565.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,898,756,824.25	10,468,378,737.14	3,450,491,492.90	4,906,681,737.26
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	92,861,331.41	19,589,686.10	47,871,984.62	45,860,191.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,146,397,996.16	34,634,983,750.08	18,819,657,399.63	22,135,008,276.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,300,291,962.56	800,170,958.90	852,219,777.75	1,200,220,026.97
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	45,927,845.32	7,957,529.89	1,614,942.93	9,141,856.90
应付管理人报酬	4,380,286.62	5,187,840.46	2,709,796.87	3,423,055.17
应付托管费	1,095,071.64	1,296,960.09	677,449.24	855,763.81
应付销售服务费	651,768.65	742,711.14	620,321.65	366,236.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	220,000.00	316,340.51	252,703.33	284,625.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	540,015.41	407,588.47	351,985.02	398,337.87
负债合计	3,353,106,950.20	816,079,929.46	858,446,976.79	1,214,689,901.87
所有者权益
实收基金	24,793,291,045.96	33,818,903,820.62	17,961,210,422.84	20,920,318,375.11
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	24,793,291,045.96	33,818,903,820.62	17,961,210,422.84	20,920,318,375.11
负债及所有者权益总计	28,146,397,996.16	34,634,983,750.08	18,819,657,399.63	22,135,008,276.98

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