新华中证环保产业指数(164304)资产负债表-基金频道-证券之星

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新华中证环保产业指数(164304)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	284.49	-	426.68	-
存出保证金	2,114.99	3,631.05	1,632.77	5,255.25
交易性金融资产	72,143,236.85	82,592,404.69	84,664,361.29	100,247,040.33
其中：股票投资	72,143,236.85	82,592,404.69	84,664,361.29	100,247,040.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	257,177.14	300,071.77	855,634.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,587.36	18,092.97	104,165.28	128,798.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	76,958,961.96	87,902,587.01	89,941,026.06	106,857,270.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5.60	-	-	-
应付赎回款	710,011.78	257,094.57	155,118.96	680,669.09
应付管理人报酬	61,350.60	77,391.26	78,027.92	88,098.06
应付托管费	12,270.13	15,478.25	15,605.61	17,619.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,132.05	292,811.34	212,486.03	318,269.33
负债合计	912,770.16	642,775.42	461,238.52	1,104,656.11
所有者权益
实收基金	73,200,345.63	79,875,515.23	91,723,906.82	97,721,589.18
未分配利润	2,845,846.17	7,384,296.36	-2,244,119.28	8,031,024.77
所有者权益合计	76,046,191.80	87,259,811.59	89,479,787.54	105,752,613.95
负债及所有者权益总计	76,958,961.96	87,902,587.01	89,941,026.06	106,857,270.06

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