新华中证环保产业指数(164304)资产负债表-基金频道-证券之星

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新华中证环保产业指数(164304)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,744,800.84
结算备付金	-	426.68	-	17,917.54
存出保证金	3,631.05	1,632.77	5,255.25	3,487.02
交易性金融资产	82,592,404.69	84,664,361.29	100,247,040.33	137,371,798.17
其中：股票投资	82,592,404.69	84,664,361.29	100,247,040.33	137,371,798.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	257,177.14	300,071.77	855,634.75	110,088.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,092.97	104,165.28	128,798.22	343,092.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,902,587.01	89,941,026.06	106,857,270.06	146,591,184.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	257,094.57	155,118.96	680,669.09	404,204.35
应付管理人报酬	77,391.26	78,027.92	88,098.06	116,181.02
应付托管费	15,478.25	15,605.61	17,619.63	25,559.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	292,811.34	212,486.03	318,269.33	257,425.32
负债合计	642,775.42	461,238.52	1,104,656.11	803,370.50
所有者权益
实收基金	79,875,515.23	91,723,906.82	97,721,589.18	105,466,920.58
未分配利润	7,384,296.36	-2,244,119.28	8,031,024.77	40,320,893.32
所有者权益合计	87,259,811.59	89,479,787.54	105,752,613.95	145,787,813.90
负债及所有者权益总计	87,902,587.01	89,941,026.06	106,857,270.06	146,591,184.40

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