全球油气能源LOF(163208)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

全球油气能源LOF(163208)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,981,983.77
结算备付金	14,262,604.17	-	1,178,212.56	46.35
存出保证金	0.48	-	-	0.15
交易性金融资产	259,666,638.77	256,390,885.06	243,042,311.84	299,527,643.97
其中：股票投资	52,431,560.62	10,952,160.00	12,460,787.80	15,296,431.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	8,669,695.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	636,341.19	-	813,346.74
应收申购款	11,291,869.78	1,159,273.57	634,147.72	632,448.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	359,894,436.43	279,285,439.19	265,215,682.46	330,625,165.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,668,338.75	2.40	2.97	3.34
应付赎回款	1,424,152.12	4,915,656.59	2,342,914.27	5,815,531.02
应付管理人报酬	293,157.49	334,769.66	342,426.13	398,918.04
应付托管费	68,403.41	78,112.92	79,899.41	93,080.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,456,918.18	2,654,081.22	2,909,679.92	3,423,487.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,869.34	110,217.94	62,781.54	117,732.71
负债合计	39,952,839.29	8,092,840.73	5,737,704.24	9,848,753.00
所有者权益
实收基金	323,093,952.57	253,881,339.35	256,982,159.91	315,190,186.98
未分配利润	-3,152,355.43	17,311,259.11	2,495,818.31	5,586,225.49
所有者权益合计	319,941,597.14	271,192,598.46	259,477,978.22	320,776,412.47
负债及所有者权益总计	359,894,436.43	279,285,439.19	265,215,682.46	330,625,165.47

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