广发成长新动能混合A(162717)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发成长新动能混合A(162717)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	693,387.06	5,693,239.44	1,658,632.16	1,246,723.59
存出保证金	306,456.36	3,527,249.48	266,181.38	235,804.35
交易性金融资产	197,173,285.29	211,752,923.25	171,828,852.33	199,843,555.00
其中：股票投资	194,963,809.02	210,649,766.71	155,785,154.38	194,745,909.79
债券投资	2,209,476.27	1,103,156.54	16,043,697.95	5,097,645.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,231,169.75	22,646,177.90	5,016,870.54	2,177,418.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	139,375.81	-	531,256.40	-
应收申购款	84,560.66	296,012.36	72,588.00	4,217,310.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	282,511,460.75	319,593,891.74	210,978,695.91	217,223,138.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,791,140.77	7.60	1,306,165.56	-
应付赎回款	342,215.45	1,134,878.49	284,289.27	493,497.71
应付管理人报酬	264,683.72	307,735.59	224,872.38	202,367.73
应付托管费	44,113.94	51,289.25	37,478.73	33,727.92
应付销售服务费	74,928.34	76,050.39	40,278.21	36,990.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.69	124.28	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	751,902.02	1,071,040.35	1,312,640.53	564,166.32
负债合计	12,268,984.24	2,641,002.36	3,205,848.96	1,330,750.37
所有者权益
实收基金	242,265,357.24	289,013,437.14	245,771,025.93	216,907,903.86
未分配利润	27,977,119.27	27,939,452.24	-37,998,178.98	-1,015,516.04
所有者权益合计	270,242,476.51	316,952,889.38	207,772,846.95	215,892,387.82
负债及所有者权益总计	282,511,460.75	319,593,891.74	210,978,695.91	217,223,138.19

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