广发成长新动能混合A(162717)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发成长新动能混合A(162717)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,887,790.20
结算备付金	5,693,239.44	1,658,632.16	1,246,723.59	3,697,556.37
存出保证金	3,527,249.48	266,181.38	235,804.35	327,416.11
交易性金融资产	211,752,923.25	171,828,852.33	199,843,555.00	279,672,519.36
其中：股票投资	210,649,766.71	155,785,154.38	194,745,909.79	277,120,574.24
债券投资	1,103,156.54	16,043,697.95	5,097,645.21	2,551,945.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-9,867.22
应收证券清算款	22,646,177.90	5,016,870.54	2,177,418.67	26,574,800.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	531,256.40	-	-
应收申购款	296,012.36	72,588.00	4,217,310.80	919,544.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	319,593,891.74	210,978,695.91	217,223,138.19	339,069,759.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7.60	1,306,165.56	-	-
应付赎回款	1,134,878.49	284,289.27	493,497.71	1,990,929.37
应付管理人报酬	307,735.59	224,872.38	202,367.73	387,360.73
应付托管费	51,289.25	37,478.73	33,727.92	64,560.13
应付销售服务费	76,050.39	40,278.21	36,990.69	50,145.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.69	124.28	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,071,040.35	1,312,640.53	564,166.32	1,790,773.95
负债合计	2,641,002.36	3,205,848.96	1,330,750.37	4,283,770.03
所有者权益
实收基金	289,013,437.14	245,771,025.93	216,907,903.86	243,149,629.08
未分配利润	27,939,452.24	-37,998,178.98	-1,015,516.04	91,636,360.80
所有者权益合计	316,952,889.38	207,772,846.95	215,892,387.82	334,785,989.88
负债及所有者权益总计	319,593,891.74	210,978,695.91	217,223,138.19	339,069,759.91

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