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宏利领先中小盘混合(162214)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,733,615.74
结算备付金	18,032.90	49,562.58	56,029.31	75,237.34
存出保证金	7,682.08	10,261.83	9,563.58	21,243.87
交易性金融资产	42,543,990.72	35,289,254.16	37,934,398.44	43,080,248.62
其中：股票投资	42,543,990.72	35,289,254.16	37,934,398.44	43,080,248.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	160,281.07	90,820.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,698.27	3,174.59	182,025.34	11,242.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,260,178.32	37,961,627.28	41,252,546.95	47,012,408.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45,919.26	-	-	132,605.42
应付赎回款	1,675.05	-	20,311.05	2,711.73
应付管理人报酬	58,930.40	47,605.14	53,571.39	59,182.95
应付托管费	9,821.70	7,934.19	8,928.55	9,863.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,319.49	110,777.33	139,385.22	157,015.68
负债合计	154,665.90	166,316.66	222,196.21	361,379.61
所有者权益
实收基金	52,442,032.80	53,894,950.56	53,961,599.22	53,904,349.31
未分配利润	-7,336,520.38	-16,099,639.94	-12,931,248.48	-7,253,319.97
所有者权益合计	45,105,512.42	37,795,310.62	41,030,350.74	46,651,029.34
负债及所有者权益总计	45,260,178.32	37,961,627.28	41,252,546.95	47,012,408.95

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