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宏利品质生活混合(162211)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	175,310.73	148,636.48	161,193.79
结算备付金	40,656.95	71,299.98	10,883.64	11,302.87
存出保证金	6,636.18	3,842.71	3,317.81	4,524.32
交易性金融资产	8,260,390.00	12,763,185.57	10,029,467.17	12,531,734.16
其中：股票投资	6,546,979.13	10,197,322.56	7,767,099.78	10,052,627.71
债券投资	1,713,410.87	2,565,863.01	2,262,367.39	2,479,106.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	211,716.16	88,744.43	80,916.63	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,886.86	2,185.57	1,145.71	21,017.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,976,649.48	13,104,568.99	10,274,367.44	12,729,773.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	543,058.45	130,575.14	-	-
应付赎回款	92.47	3.73	3,866.29	10.17
应付管理人报酬	5,345.65	6,846.15	6,028.61	6,908.60
应付托管费	1,527.34	2,445.04	2,153.08	2,467.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	81,376.99	81,371.85	81,360.00	81,360.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,332.95	70,517.29	49,000.71	30,972.21
负债合计	700,733.85	291,759.20	142,408.69	121,718.35
所有者权益
实收基金	17,653,122.46	20,569,597.57	15,074,708.11	15,106,510.38
未分配利润	-9,377,206.83	-7,756,787.78	-4,942,749.36	-2,498,455.62
所有者权益合计	8,275,915.63	12,812,809.79	10,131,958.75	12,608,054.76
负债及所有者权益总计	8,976,649.48	13,104,568.99	10,274,367.44	12,729,773.11

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