融通新蓝筹混合(161601)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通新蓝筹混合(161601)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	83,316,191.21
结算备付金	1,346,966.97	1,448,401.22	1,791,265.12	2,460,359.49
存出保证金	124,847.10	78,657.56	148,211.18	138,407.19
交易性金融资产	810,787,618.21	765,499,894.02	814,567,319.65	979,110,894.11
其中：股票投资	599,248,443.25	574,788,296.23	620,626,138.02	750,477,763.18
债券投资	211,539,174.96	190,711,597.79	193,941,181.63	228,633,130.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,582,690.64	-	155,233.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,160.58	8,425.45	21,945.51	3,126.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	874,984,560.81	859,296,006.49	898,645,370.94	1,065,028,978.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	376,742.99	242,214.67	347,863.03	331,807.46
应付管理人报酬	901,927.69	855,486.33	908,382.81	1,301,862.06
应付托管费	150,321.29	142,581.06	151,397.13	216,977.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,967,377.38	1,967,377.38	1,967,394.28	1,967,384.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,146,827.19	1,791,694.49	1,791,666.37	1,871,776.63
负债合计	4,543,196.54	4,999,353.93	5,166,703.62	5,689,807.95
所有者权益
实收基金	1,095,192,446.25	1,125,172,227.62	1,143,825,297.39	1,167,521,411.07
未分配利润	-224,751,081.98	-270,875,575.06	-250,346,630.07	-108,182,241.01
所有者权益合计	870,441,364.27	854,296,652.56	893,478,667.32	1,059,339,170.06
负债及所有者权益总计	874,984,560.81	859,296,006.49	898,645,370.94	1,065,028,978.01

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