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创业富国定开(161040)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	330,662,614.75
结算备付金	18,434,496.04	528,098.69	1,792,189.57	1,154,640.77
存出保证金	488,937.00	337,160.57	321,297.02	419,035.32
交易性金融资产	498,420,165.79	703,089,828.03	862,602,475.19	814,462,551.89
其中：股票投资	498,420,165.79	703,089,828.03	862,602,475.19	814,462,551.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	41,357,994.76	-	-	30,308,698.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	839,020,715.87	965,452,664.46	1,036,840,588.85	1,177,007,541.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,048,850.21	7,607,929.26	25,273,139.91	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	817,420.04	965,170.58	1,017,745.62	1,476,858.00
应付托管费	136,236.65	160,861.77	169,624.26	246,142.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,019,288.96	981,492.09	1,009,486.29	1,453,496.15
负债合计	41,021,795.86	9,715,453.70	27,469,996.08	3,176,497.12
所有者权益
实收基金	693,943,129.23	972,246,849.27	972,246,849.27	972,246,849.27
未分配利润	104,055,790.78	-16,509,638.51	37,123,743.50	201,584,194.65
所有者权益合计	797,998,920.01	955,737,210.76	1,009,370,592.77	1,173,831,043.92
负债及所有者权益总计	839,020,715.87	965,452,664.46	1,036,840,588.85	1,177,007,541.04

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