嘉实创业板两年定期混合(160727)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实创业板两年定期混合(160727)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	32,872,527.54
结算备付金	459,268.01	59,205.76	5,005,499.94	173,428.49
存出保证金	81,774.61	10,720.00	14,457.01	153,655.06
交易性金融资产	643,353,743.28	458,452,240.82	503,648,045.99	541,363,996.02
其中：股票投资	621,745,387.53	441,041,297.37	489,897,092.79	540,150,680.29
债券投资	21,608,355.75	17,410,943.45	13,750,953.20	1,213,315.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,441,166.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	672,955,895.16	474,218,703.12	530,679,430.19	576,004,773.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	61.80	11.10	5,004,351.20	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	696,506.15	488,085.17	538,165.88	723,710.52
应付托管费	116,084.37	81,347.52	89,694.32	120,618.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	657,197.98	231,928.87	254,322.75	348,415.16
负债合计	1,469,850.30	801,372.66	5,886,534.15	1,192,744.12
所有者权益
实收基金	633,455,648.92	633,455,648.92	633,455,648.92	633,455,648.92
未分配利润	38,030,395.94	-160,038,318.46	-108,662,752.88	-58,643,619.36
所有者权益合计	671,486,044.86	473,417,330.46	524,792,896.04	574,812,029.56
负债及所有者权益总计	672,955,895.16	474,218,703.12	530,679,430.19	576,004,773.68

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