嘉实创业板两年定期混合(160727)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实创业板两年定期混合(160727)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,838.93	459,268.01	59,205.76	5,005,499.94
存出保证金	139,158.12	81,774.61	10,720.00	14,457.01
交易性金融资产	250,799,521.96	643,353,743.28	458,452,240.82	503,648,045.99
其中：股票投资	238,488,316.49	621,745,387.53	441,041,297.37	489,897,092.79
债券投资	12,311,205.47	21,608,355.75	17,410,943.45	13,750,953.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	253,221,352.57	672,955,895.16	474,218,703.12	530,679,430.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17.49	61.80	11.10	5,004,351.20
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	242,938.61	696,506.15	488,085.17	538,165.88
应付托管费	40,489.78	116,084.37	81,347.52	89,694.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	205,250.02	657,197.98	231,928.87	254,322.75
负债合计	488,695.90	1,469,850.30	801,372.66	5,886,534.15
所有者权益
实收基金	219,462,471.68	633,455,648.92	633,455,648.92	633,455,648.92
未分配利润	33,270,184.99	38,030,395.94	-160,038,318.46	-108,662,752.88
所有者权益合计	252,732,656.67	671,486,044.86	473,417,330.46	524,792,896.04
负债及所有者权益总计	253,221,352.57	672,955,895.16	474,218,703.12	530,679,430.19

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