鹏华精选回报定开(160645)资产负债表-基金频道-证券之星

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鹏华精选回报定开(160645)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,526,798.42
结算备付金	25,025.89	40,298.29	38,977.87	67,786.29
存出保证金	5,328.96	5,639.39	13,790.97	23,151.24
交易性金融资产	49,513,313.91	54,459,590.59	55,856,206.27	63,833,816.78
其中：股票投资	49,513,313.91	54,358,553.04	55,756,155.78	63,718,822.25
债券投资	-	101,037.55	100,050.49	114,994.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,188,927.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	31,124.00	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,013,592.01	61,876,230.08	62,768,882.66	74,451,552.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	266.87	0.82	-	72,256.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	60,597.51	63,528.77	63,229.67	89,964.63
应付托管费	10,099.59	10,588.13	10,538.27	14,994.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.67	0.69	0.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,382.53	87,702.76	144,297.76	127,801.67
负债合计	187,346.50	161,821.15	218,066.39	305,016.84
所有者权益
实收基金	59,657,677.98	59,657,677.98	59,657,677.98	59,657,677.98
未分配利润	-1,831,432.47	2,056,730.95	2,893,138.29	14,488,857.91
所有者权益合计	57,826,245.51	61,714,408.93	62,550,816.27	74,146,535.89
负债及所有者权益总计	58,013,592.01	61,876,230.08	62,768,882.66	74,451,552.73

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