鹏华丰收债券B(160612)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰收债券B(160612)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,108,444.20
结算备付金	89,174.28	2,677,262.11	5,230,789.26	34,410,640.56
存出保证金	6,949.42	21,542.92	120,571.11	491,427.15
交易性金融资产	216,907,143.34	183,771,722.44	197,723,530.55	1,850,786,492.76
其中：股票投资	35,219,333.48	28,634,972.80	36,045,011.60	258,386,168.60
债券投资	181,687,809.86	155,136,749.64	161,678,518.95	1,592,400,324.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	483,898.86	1,200.00	10,103,463.53	5,029,525.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,203.35	2,564.12	10,728.02	750.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	222,276,978.67	187,379,777.47	233,129,219.56	1,915,827,281.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	28,000,000.00	46,994,520.01	324,901,495.35
应付证券清算款	-	4,637.29	-	5,949,431.29
应付赎回款	7,574.87	22,296.51	94,920.93	2,048.18
应付管理人报酬	111,587.30	77,919.78	112,943.74	778,525.02
应付托管费	37,195.77	25,973.29	37,647.92	259,508.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,490,850.32	1,487,729.39	1,487,776.51	1,609,888.68
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,926.63	117,516.28	249,398.72	1,133,682.59
负债合计	1,814,134.89	29,736,072.54	48,977,207.83	334,634,579.44
所有者权益
实收基金	204,359,368.96	156,298,297.31	187,780,816.24	1,572,133,299.02
未分配利润	16,103,474.82	1,345,407.62	-3,628,804.51	9,059,402.89
所有者权益合计	220,462,843.78	157,643,704.93	184,152,011.73	1,581,192,701.91
负债及所有者权益总计	222,276,978.67	187,379,777.47	233,129,219.56	1,915,827,281.35

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