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鹏华货币A(160606)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	64,984,560.88
结算备付金	-	-	363,799.96	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	89,685,182.79	69,439,119.48	6,526,146.83	94,549,282.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	89,685,182.79	69,439,119.48	6,526,146.83	94,549,282.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	80,031,607.36	79,086,192.88	90,098,577.79	105,038,342.13
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,802.49	521,688.32	1,874,909.91	57,514.45
其他资产	-	40,990.14	-	-
资产总计	207,982,326.76	208,643,195.53	241,109,029.70	264,629,699.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	119,688.82	19,163.58	166,805.56	4,588.48
应付管理人报酬	28,651.08	28,350.49	31,091.23	35,374.22
应付托管费	8,953.45	8,859.50	9,715.97	11,054.44
应付销售服务费	22,737.51	23,663.58	25,219.29	28,518.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	8,431.29	28,070.95	567,015.99	494,784.94
其他负债	165,805.68	90,331.07	175,850.79	96,503.70
负债合计	420,867.83	265,039.17	1,042,298.83	737,424.01
所有者权益
实收基金	207,561,458.93	208,378,156.36	240,066,730.87	263,892,275.76
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	207,561,458.93	208,378,156.36	240,066,730.87	263,892,275.76
负债及所有者权益总计	207,982,326.76	208,643,195.53	241,109,029.70	264,629,699.77

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