南方优势产业LOF(160142)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优势产业LOF(160142)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,671,148.42	714,941.40	125,346.95	1,040,303.16
存出保证金	3,923,777.51	119,041.28	57,737.86	114,790.24
交易性金融资产	963,159,409.34	925,431,620.41	934,296,896.25	1,060,752,874.74
其中：股票投资	963,159,409.34	925,431,620.41	933,575,190.54	1,060,142,856.02
债券投资	-	-	721,705.71	610,018.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,359.65	4,134,512.75	3,342.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	85,485.03	-	47,411.20	-
应收申购款	6,898.54	16,906.34	10,718.97	14,291.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,073,876,896.49	1,061,303,531.48	1,079,078,719.84	1,173,751,650.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,672,361.96	54.08	352,748.06	2,098,661.71
应付赎回款	3,143,127.62	1,046,382.48	827,945.06	1,328,308.25
应付管理人报酬	1,050,410.97	1,090,909.00	1,080,739.17	1,190,114.33
应付托管费	175,068.48	181,818.16	180,123.21	198,352.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.69	0.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,609.38	389,741.02	310,848.72	799,129.45
负债合计	7,290,578.41	2,708,904.74	2,752,406.91	5,614,566.75
所有者权益
实收基金	1,057,918,458.27	1,139,986,456.07	1,223,317,376.17	1,286,239,837.61
未分配利润	8,667,859.81	-81,391,829.33	-146,991,063.24	-118,102,753.37
所有者权益合计	1,066,586,318.08	1,058,594,626.74	1,076,326,312.93	1,168,137,084.24
负债及所有者权益总计	1,073,876,896.49	1,061,303,531.48	1,079,078,719.84	1,173,751,650.99

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