鹏华沪深300ETF(159673)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华沪深300ETF(159673)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,526,733.85	10,812,896.42	657,431.05
存出保证金	1,383,148.20	808,053.55	108,569.50
交易性金融资产	4,303,831,077.15	2,547,169,091.64	827,689,156.47
其中：股票投资	4,303,831,077.15	2,547,169,091.64	827,689,156.47
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,821,614.95	280,417.73	28,511,846.90
应收利息	-	-	-
应收股利	-	616,658.71	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	156,104.73	-
资产总计	4,357,137,734.34	2,610,637,755.53	885,037,460.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	1,828.12	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	530,315.40	1,154,096.77	60,292.42
应付托管费	176,771.80	230,819.36	12,058.47
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	7,451.23	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	8,795,808.25	15,509,486.10	42,353,520.95
负债合计	9,502,895.45	16,903,681.58	42,425,871.84
所有者权益
实收基金	4,137,528,385.00	2,849,528,385.00	941,528,385.00
未分配利润	210,106,453.89	-255,794,311.05	-98,916,796.73
所有者权益合计	4,347,634,838.89	2,593,734,073.95	842,611,588.27
负债及所有者权益总计	4,357,137,734.34	2,610,637,755.53	885,037,460.11

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