国泰国证绿色电力ETF(159669)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰国证绿色电力ETF(159669)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	80,543.10	9,539.71	23,445.67	4,908.85
存出保证金	108,856.45	26,018.98	14,711.50	33,305.08
交易性金融资产	89,875,517.42	48,178,751.98	60,273,332.36	49,866,967.86
其中：股票投资	89,875,517.42	48,178,751.98	60,273,332.36	49,866,967.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	91,483,481.08	48,829,323.23	60,997,519.00	50,441,012.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32,380.57	5,750.74	492.44	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	43,744.81	22,382.20	24,052.24	19,634.56
应付托管费	8,748.95	4,476.44	4,810.44	3,926.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	756,592.18	274,196.24	123,133.59	158,393.46
负债合计	841,466.51	306,805.62	152,488.71	181,954.92
所有者权益
实收基金	86,754,781.00	45,754,781.00	56,754,781.00	53,254,781.00
未分配利润	3,887,233.57	2,767,736.61	4,090,249.29	-2,995,723.44
所有者权益合计	90,642,014.57	48,522,517.61	60,845,030.29	50,259,057.56
负债及所有者权益总计	91,483,481.08	48,829,323.23	60,997,519.00	50,441,012.48

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