华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,268,649.15	23,247,963.10	8,939,067.69	6,204,741.31
存出保证金	6,161,278.45	4,894,149.68	5,413,560.81	3,410,563.62
交易性金融资产	3,045,308,917.93	3,833,349,266.97	4,087,671,685.82	3,762,734,218.89
其中：股票投资	3,045,308,917.93	3,833,349,266.97	4,087,671,685.82	3,762,734,218.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,382,150.07	2,754,614.92	2,719,116.94	4,826,568.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	11,771.41
资产总计	3,114,781,550.19	3,878,646,928.24	4,151,230,658.63	3,804,575,891.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,480,260.39	1,923,157.67	2,411,130.60	4,397,689.54
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,300,796.87	1,674,347.00	1,688,565.69	1,580,886.39
应付托管费	260,159.36	334,869.39	337,713.13	316,177.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,636.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,983,384.18	1,494,709.76	8,429,122.48	3,155,601.36
负债合计	14,024,600.80	5,427,083.82	12,866,531.90	9,451,991.15
所有者权益
实收基金	3,699,588,073.00	4,661,588,073.00	5,555,988,073.00	5,490,988,073.00
未分配利润	-598,831,123.61	-788,368,228.58	-1,417,623,946.27	-1,695,864,172.58
所有者权益合计	3,100,756,949.39	3,873,219,844.42	4,138,364,126.73	3,795,123,900.42
负债及所有者权益总计	3,114,781,550.19	3,878,646,928.24	4,151,230,658.63	3,804,575,891.57

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