广发中证红利ETF(159589)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,916.19 |
88,266.16 |
| 存出保证金 |
21,485.72 |
154,280.16 |
| 交易性金融资产 |
67,420,645.38 |
41,769,317.23 |
| 其中：股票投资 |
67,420,645.38 |
41,769,317.23 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
953,166.87 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
78,767.36 |
| 资产总计 |
68,842,444.21 |
43,104,455.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
864,299.45 |
447,993.71 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
27,462.56 |
17,415.18 |
| 应付托管费 |
5,492.52 |
3,483.03 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
237,364.75 |
186,500.32 |
| 负债合计 |
1,134,619.28 |
655,392.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
63,590,005.00 |
41,590,005.00 |
| 未分配利润 |
4,117,819.93 |
859,058.57 |
| 所有者权益合计 |
67,707,824.93 |
42,449,063.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
68,842,444.21 |
43,104,455.81 |
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