南方中证全指计算机ETF(159586)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
275,059.17 |
96,241.46 |
46,322.86 |
| 存出保证金 |
32,964.51 |
9,664.14 |
88,101.59 |
| 交易性金融资产 |
348,967,810.54 |
87,939,946.80 |
48,036,362.85 |
| 其中：股票投资 |
348,967,810.54 |
87,939,946.80 |
48,036,362.85 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
324,154.10 |
68,723.01 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
353,299,465.48 |
88,301,263.92 |
48,291,716.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
367,188.97 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
133,225.16 |
39,144.42 |
20,731.62 |
| 应付托管费 |
26,645.03 |
7,828.90 |
4,146.32 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
3,423,022.32 |
225,434.23 |
102,059.66 |
| 负债合计 |
3,950,081.48 |
272,407.55 |
126,937.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
276,025,923.00 |
76,525,923.00 |
60,025,923.00 |
| 未分配利润 |
73,323,461.00 |
11,502,933.37 |
-11,861,143.64 |
| 所有者权益合计 |
349,349,384.00 |
88,028,856.37 |
48,164,779.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
353,299,465.48 |
88,301,263.92 |
48,291,716.96 |
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