万家中证红利ETF(159581)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,856,709.03 |
224,823.49 |
| 存出保证金 |
983,590.02 |
95,944.29 |
| 交易性金融资产 |
2,820,069,807.93 |
86,038,258.09 |
| 其中：股票投资 |
2,820,069,807.93 |
86,038,258.09 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,859,423,499.71 |
88,044,281.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,340,638.20 |
462,953.75 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,147,755.83 |
34,073.28 |
| 应付托管费 |
229,551.17 |
6,814.67 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
880,069.29 |
239,477.75 |
| 负债合计 |
4,598,014.49 |
743,319.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,713,225,708.00 |
86,225,708.00 |
| 未分配利润 |
141,599,777.22 |
1,075,253.71 |
| 所有者权益合计 |
2,854,825,485.22 |
87,300,961.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,859,423,499.71 |
88,044,281.16 |
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