广发深证100ETF(159576)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
7,112.36 |
| 存出保证金 |
739.73 |
61,098.09 |
| 交易性金融资产 |
83,639,500.14 |
23,621,224.66 |
| 其中：股票投资 |
83,639,500.14 |
23,621,224.66 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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75,409.12 |
| 资产总计 |
84,317,381.05 |
23,989,701.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
35,985.40 |
10,087.65 |
| 应付托管费 |
7,197.08 |
2,017.55 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
25,093.90 |
79,009.67 |
| 负债合计 |
68,276.38 |
91,114.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
72,009,612.00 |
24,009,612.00 |
| 未分配利润 |
12,239,492.67 |
-111,025.31 |
| 所有者权益合计 |
84,249,104.67 |
23,898,586.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
84,317,381.05 |
23,989,701.56 |
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