博时港股通互联网ETF(159568)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,644,182.17 |
2,419,719.12 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
77,353,805.67 |
54,597,792.62 |
| 其中：股票投资 |
77,353,805.67 |
54,597,792.62 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,090,276.43 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
559,510.90 |
34,895.24 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
79,811.25 |
| 资产总计 |
83,330,664.50 |
58,872,373.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
4,158,488.44 |
3,483,981.53 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
33,838.09 |
27,472.79 |
| 应付托管费 |
6,767.64 |
5,494.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
31,885.25 |
28,781.36 |
| 负债合计 |
4,230,979.42 |
3,545,730.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,857,901.00 |
49,857,901.00 |
| 未分配利润 |
21,241,784.08 |
5,468,741.79 |
| 所有者权益合计 |
79,099,685.08 |
55,326,642.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
83,330,664.50 |
58,872,373.03 |
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