海富通中证2000增强策略ETF(159553)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
63,568.02 |
407,168.42 |
| 存出保证金 |
11,429.95 |
168,783.43 |
| 交易性金融资产 |
11,996,733.06 |
10,118,193.16 |
| 其中：股票投资 |
11,996,733.06 |
10,118,193.16 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
502,040.51 |
672,401.53 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
79,834.12 |
82,142.72 |
| 资产总计 |
13,076,484.92 |
12,375,999.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
634,615.08 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,463.32 |
5,935.07 |
| 应付托管费 |
692.67 |
1,187.03 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
795,052.21 |
397,062.69 |
| 负债合计 |
799,208.20 |
1,038,799.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,326,751.00 |
12,326,751.00 |
| 未分配利润 |
1,950,525.72 |
-989,551.87 |
| 所有者权益合计 |
12,277,276.72 |
11,337,199.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,076,484.92 |
12,375,999.00 |
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