南方中证2000ETF(159531)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证2000ETF(159531)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,542,187.67	1,672,786.03	828,276.85	183,816.25
存出保证金	1,680,875.48	961,333.48	1,239,851.06	76,340.47
交易性金融资产	527,971,386.73	745,784,202.37	421,347,902.41	73,557,583.34
其中：股票投资	527,906,382.04	745,784,202.37	421,347,902.41	73,557,583.34
债券投资	65,004.69	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,266,794.19	7,615,795.44	426,798.55	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	543,159,667.26	775,328,830.33	430,761,023.87	73,867,927.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,179,238.83	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	70,070.67	79,600.60	168,018.02	31,434.60
应付托管费	23,356.88	26,533.54	33,603.59	6,286.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.03	21,119.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,179,351.63	9,040,381.25	2,297,394.29	32,774.77
负债合计	4,272,779.21	9,167,634.46	3,678,254.73	70,496.27
所有者权益
实收基金	460,608,406.00	760,608,406.00	544,608,406.00	72,608,406.00
未分配利润	78,278,482.05	5,552,789.87	-117,525,636.86	1,189,024.82
所有者权益合计	538,886,888.05	766,161,195.87	427,082,769.14	73,797,430.82
负债及所有者权益总计	543,159,667.26	775,328,830.33	430,761,023.87	73,867,927.09

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