鹏扬国证财富管理ETF(159503)资产负债表
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
36,665.62 |
62,509.78 |
| 存出保证金 |
135,004.68 |
611,605.60 |
| 交易性金融资产 |
29,582,664.52 |
34,088,987.21 |
| 其中：股票投资 |
29,582,664.52 |
34,088,987.21 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-19.89 |
| 应收证券清算款 |
245,769.22 |
264,079.56 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
30,542,266.44 |
35,466,983.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
24,634.56 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
14,589.13 |
15,688.70 |
| 应付托管费 |
2,917.84 |
3,137.75 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4.45 |
30.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
264,915.81 |
118,442.24 |
| 负债合计 |
307,061.79 |
137,299.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,777,361.00 |
35,777,361.00 |
| 未分配利润 |
-2,542,156.35 |
-447,676.42 |
| 所有者权益合计 |
30,235,204.65 |
35,329,684.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
30,542,266.44 |
35,466,983.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
