万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,756,283.08 |
3,084,240.97 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
184,079,706.98 |
144,993,257.00 |
| 其中：股票投资 |
184,079,706.98 |
144,993,257.00 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
16,747.52 |
35,205.04 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
189,061,421.86 |
148,505,362.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,297,725.00 |
1,680,678.75 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
87,137.42 |
63,106.25 |
| 应付托管费 |
17,427.47 |
12,621.27 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
84,300.75 |
88,142.08 |
| 负债合计 |
3,486,590.64 |
1,844,548.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
148,524,697.00 |
123,524,697.00 |
| 未分配利润 |
37,050,134.22 |
23,136,117.03 |
| 所有者权益合计 |
185,574,831.22 |
146,660,814.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
189,061,421.86 |
148,505,362.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
