华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
185,951.13 |
156,419.72 |
| 存出保证金 |
233,920.00 |
89,179.87 |
| 交易性金融资产 |
107,982,999.94 |
59,970,634.04 |
| 其中：股票投资 |
107,982,999.94 |
59,970,634.04 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
788,628.86 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
115,799.25 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
114,446,466.24 |
63,819,406.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
625,127.92 |
9.18 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
43,757.16 |
26,911.23 |
| 应付托管费 |
8,751.43 |
5,382.25 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,236,964.99 |
118,588.68 |
| 负债合计 |
1,914,601.50 |
150,891.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
98,400,397.00 |
76,400,397.00 |
| 未分配利润 |
14,131,467.74 |
-12,731,881.73 |
| 所有者权益合计 |
112,531,864.74 |
63,668,515.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
114,446,466.24 |
63,819,406.61 |
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