银华中证港股高股息ETF(159302)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
18.44 |
1,824,320.98 |
| 存出保证金 |
- |
3,570.51 |
| 交易性金融资产 |
100,255,483.19 |
115,395,091.78 |
| 其中：股票投资 |
100,255,483.19 |
115,395,091.78 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
1,968,091.90 |
280,312.80 |
| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
108,917,998.99 |
130,442,207.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3,639,950.86 |
9,458,894.14 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
44,159.83 |
48,336.83 |
| 应付托管费 |
8,831.97 |
9,667.36 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
218,111.60 |
78,256.45 |
| 负债合计 |
3,911,054.26 |
9,595,154.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
84,797,609.00 |
108,797,609.00 |
| 未分配利润 |
20,209,335.73 |
12,049,443.72 |
| 所有者权益合计 |
105,006,944.73 |
120,847,052.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
108,917,998.99 |
130,442,207.50 |
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