汇添富快钱ETF(159005)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富快钱ETF(159005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,277,154,839.67
结算备付金	14,632,695.37	546,458.05	996,407.91	40,565,419.10
存出保证金	5,412,890.55	2,533,091.78	4,980,562.54	4,961,859.31
交易性金融资产	15,132,058,387.22	13,402,115,332.53	12,859,861,892.74	18,026,230,540.38
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,132,058,387.22	13,402,115,332.53	12,859,861,892.74	18,026,230,540.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,577,116,121.77	3,080,227,227.45	2,102,959,585.12	3,511,576,345.90
应收证券清算款	140,415.95	-	-	94,585.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	152,220,521.46	111,272,975.10	133,542,747.25	527,641,836.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,437,437,118.16	38,289,656,101.77	31,152,052,654.82	31,388,225,426.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,920,135,690.15	4,458,272,447.76	2,525,710,860.83	3,086,354,507.88
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,191.85	-	-	-
应付管理人报酬	4,295,367.56	4,112,251.73	3,678,912.37	3,316,242.41
应付托管费	1,431,789.18	1,370,750.59	1,226,304.14	1,105,414.13
应付销售服务费	2,145,438.46	2,742,328.83	3,077,469.08	1,241,584.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,652.35	13,462.91	13,600.01	5,275.50
其他负债	583,646.55	292,089.30	445,031.25	379,050.66
负债合计	1,928,599,776.10	4,466,803,331.12	2,534,152,177.68	3,092,402,075.02
所有者权益
实收基金	33,508,837,342.06	33,822,852,770.65	28,617,900,477.14	28,295,823,351.27
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	33,508,837,342.06	33,822,852,770.65	28,617,900,477.14	28,295,823,351.27
负债及所有者权益总计	35,437,437,118.16	38,289,656,101.77	31,152,052,654.82	31,388,225,426.29

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