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银河银富货币A(150005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,632,517,206.41
结算备付金	55,086,833.08	63,979,444.08	15,621,380.51	35,815,087.52
存出保证金	75,834.02	35,566.65	44,897.41	18,670.31
交易性金融资产	11,077,437,246.96	9,201,691,045.42	12,471,377,846.49	13,348,190,128.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,077,437,246.96	9,201,691,045.42	12,471,377,846.49	13,348,190,128.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,767,602,851.83	3,219,052,396.65	886,493,593.15	3,180,175,129.00
应收证券清算款	-	100,000,000.00	20,000,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,292,295.53	474,659.71	193,213.29	342,902.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,598,634,883.00	22,135,094,283.41	25,484,820,228.06	22,197,059,125.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,028,063,380.79	-	1,156,095,322.61	1,970,360,766.19
应付证券清算款	8,262,602.74	280,000.00	508,486,068.41	1,999,620.35
应付赎回款	38,178.31	509,586.80	229,626.57	128,806.04
应付管理人报酬	7,225,574.14	5,954,153.57	6,753,931.77	5,405,932.83
应付托管费	2,189,567.93	1,804,288.98	2,046,645.99	1,638,161.45
应付销售服务费	5,427,410.28	4,471,339.79	5,078,125.18	4,057,472.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	79,203.08	101,930.39	49,566.22	74,448.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	835,777.11	863,277.95	1,097,221.40	1,110,477.73
其他负债	304,516.77	193,460.94	260,158.17	177,234.46
负债合计	1,052,426,211.15	14,178,038.42	1,680,096,666.32	1,984,952,919.80
所有者权益
实收基金	25,546,208,671.85	22,120,916,244.99	23,804,723,561.74	20,212,106,205.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	25,546,208,671.85	22,120,916,244.99	23,804,723,561.74	20,212,106,205.32
负债及所有者权益总计	26,598,634,883.00	22,135,094,283.41	25,484,820,228.06	22,197,059,125.12

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