国投瑞银创新动力混合(121005)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银创新动力混合(121005) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银创新动力混合(121005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	166,662,355.87
结算备付金	1,672,581.66	1,396,232.48	2,036,871.55	1,763,277.47
存出保证金	358,399.37	338,558.78	553,715.15	488,907.18
交易性金融资产	712,868,666.11	687,692,767.92	807,561,689.14	818,200,687.43
其中：股票投资	668,616,561.51	640,872,913.26	761,220,453.52	818,200,687.43
债券投资	44,252,104.60	46,819,854.66	46,341,235.62	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	80,727,421.60	97,765,000.00	-	-
应收证券清算款	528,503.87	-	12,095,340.97	2,596,367.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	67,419.29	43,377.02	85,601.46	117,228.83
其他资产	-	3,481.17	2,470.64	4,895.33
资产总计	805,970,973.08	825,066,032.50	899,057,792.27	989,833,719.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9,688,225.00	21,494,804.70	12,027,430.06
应付赎回款	268,983.19	150,247.24	154,864.23	104,516.34
应付管理人报酬	825,802.16	817,225.39	884,710.37	1,207,558.54
应付托管费	137,633.72	136,204.24	147,451.69	201,259.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	181.97	753.78	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	958,405.46	1,129,150.78	1,997,592.51	1,650,508.66
负债合计	2,191,006.50	11,921,806.43	24,679,423.50	15,191,273.36
所有者权益
实收基金	1,110,405,436.66	1,149,501,628.64	1,172,130,837.07	1,204,027,415.55
未分配利润	-306,625,470.08	-336,357,402.57	-297,752,468.30	-229,384,969.71
所有者权益合计	803,779,966.58	813,144,226.07	874,378,368.77	974,642,445.84
负债及所有者权益总计	805,970,973.08	825,066,032.50	899,057,792.27	989,833,719.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年