国投瑞银创新动力混合(121005)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银创新动力混合(121005) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银创新动力混合(121005)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,242,771.18	1,672,581.66	1,396,232.48	2,036,871.55
存出保证金	437,560.57	358,399.37	338,558.78	553,715.15
交易性金融资产	697,445,326.52	712,868,666.11	687,692,767.92	807,561,689.14
其中：股票投资	659,003,449.48	668,616,561.51	640,872,913.26	761,220,453.52
债券投资	38,441,877.04	44,252,104.60	46,819,854.66	46,341,235.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	80,727,421.60	97,765,000.00	-
应收证券清算款	5,703,679.69	528,503.87	-	12,095,340.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	41,300.03	67,419.29	43,377.02	85,601.46
其他资产	-	-	3,481.17	2,470.64
资产总计	772,282,611.53	805,970,973.08	825,066,032.50	899,057,792.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,832.00	-	9,688,225.00	21,494,804.70
应付赎回款	557,648.57	268,983.19	150,247.24	154,864.23
应付管理人报酬	752,256.71	825,802.16	817,225.39	884,710.37
应付托管费	125,376.09	137,633.72	136,204.24	147,451.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	181.97	753.78	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	619,372.34	958,405.46	1,129,150.78	1,997,592.51
负债合计	2,065,485.71	2,191,006.50	11,921,806.43	24,679,423.50
所有者权益
实收基金	1,069,020,921.09	1,110,405,436.66	1,149,501,628.64	1,172,130,837.07
未分配利润	-298,803,795.27	-306,625,470.08	-336,357,402.57	-297,752,468.30
所有者权益合计	770,217,125.82	803,779,966.58	813,144,226.07	874,378,368.77
负债及所有者权益总计	772,282,611.53	805,970,973.08	825,066,032.50	899,057,792.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年