国投瑞银核心企业混合(121003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银核心企业混合(121003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	133,941,485.03
结算备付金	3,444,128.60	1,298,439.48	1,189,450.15	4,197,735.41
存出保证金	216,046.77	242,614.05	340,681.22	444,519.66
交易性金融资产	657,907,029.08	688,753,512.41	677,148,921.68	788,787,775.40
其中：股票投资	651,346,537.57	677,538,895.97	643,886,188.63	722,846,476.92
债券投资	6,560,491.51	11,214,616.44	33,262,733.05	65,941,298.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	62,430,379.11	83,035,000.00	78,950,000.00	-
应收证券清算款	17,233,735.90	781,891.40	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,537.26	9,641.05	18,530.51	11,492.09
其他资产	-	1,437.57	-	-
资产总计	785,361,368.25	836,970,462.10	881,526,394.96	927,383,007.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,218,763.45	3,479,452.22	89,108,488.87	24,658,955.85
应付赎回款	267,199.78	94,421.94	164,131.81	174,706.52
应付管理人报酬	805,259.40	836,276.15	807,398.70	1,107,432.11
应付托管费	134,209.90	139,379.35	134,566.46	184,572.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,076.31	449.03	-	1,905.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,480,965.50	2,057,257.09	1,868,911.39	2,580,106.90
负债合计	4,907,474.34	6,607,235.78	92,083,497.23	28,707,678.57
所有者权益
实收基金	1,005,889,423.25	1,101,319,313.95	1,038,789,321.14	1,059,495,481.57
未分配利润	-225,435,529.34	-270,956,087.63	-249,346,423.41	-160,820,152.55
所有者权益合计	780,453,893.91	830,363,226.32	789,442,897.73	898,675,329.02
负债及所有者权益总计	785,361,368.25	836,970,462.10	881,526,394.96	927,383,007.59

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