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富国天时货币A(100025)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,544,333,535.63
结算备付金	47,383,996.70	62,133,312.40	16,872,097.57	15,069,263.10
存出保证金	72,608.54	29,529.78	12,699.33	5,853.17
交易性金融资产	16,578,192,014.14	7,428,430,318.18	14,657,449,052.59	6,099,569,691.99
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,578,192,014.14	7,428,430,318.18	14,657,449,052.59	6,099,569,691.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,936,290,310.26	9,124,542,358.76	-	1,277,315,338.42
应收证券清算款	100,048,876.71	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,092,461.65	29,521,763.98	1,158,041.99	13,264,172.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,711,758,533.87	27,497,678,291.11	24,634,540,158.92	9,949,557,855.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,876,164,349.51	50,000,000.00	2,230,601,656.53	897,151,655.30
应付证券清算款	-	3,950,017,000.00	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,067,367.06	5,632,980.63	5,636,964.22	2,127,555.33
应付托管费	1,262,029.83	1,005,889.41	1,006,600.78	379,920.57
应付销售服务费	5,929,630.95	4,474,154.98	4,324,173.18	481,268.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	66,543.82	11,694.33	1,131,085.37	1,132,246.68
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	558,564.44	441,033.35	462,070.04	516,811.33
负债合计	2,891,048,485.61	4,011,582,752.70	2,243,162,550.12	901,789,457.93
所有者权益
实收基金	28,820,710,048.26	23,486,095,538.41	22,391,377,608.80	9,047,768,397.19
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,820,710,048.26	23,486,095,538.41	22,391,377,608.80	9,047,768,397.19
负债及所有者权益总计	31,711,758,533.87	27,497,678,291.11	24,634,540,158.92	9,949,557,855.12

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