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基金公告

嘉实安心货币B(070029)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,879,883.01
结算备付金	2,185,745.00	5,139,420.62	4,719,850.27	11,361,599.63
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	76,151,326.21	140,519,225.81	109,086,710.69	316,637,180.68
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	76,151,326.21	140,519,225.81	109,086,710.69	316,637,180.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	42,308,009.77	88,692,492.22	48,994,495.89	110,957,783.84
应收证券清算款	-	-	10,022,016.44	111,063,324.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	37,311,766.70	1,385.96	31,000.03	10,040.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	160,615,021.88	234,589,636.70	174,155,891.85	551,909,811.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,185,683.28	9,000,000.00	10,000,000.00	121,161,472.19
应付赎回款	10,568.24	-	-	-
应付管理人报酬	23,678.37	55,443.35	67,675.03	93,456.64
应付托管费	7,175.26	16,801.01	20,507.57	28,320.18
应付销售服务费	6,464.71	7,675.59	8,534.65	8,652.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22.94	-	-	906.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	75,080.16	45,764.50	96,277.08	90,013.07
其他负债	116,225.50	105,696.13	187,968.75	115,773.62
负债合计	16,424,898.46	9,231,380.58	10,380,963.08	121,498,594.86
所有者权益
实收基金	144,190,123.42	225,358,256.12	163,774,928.77	430,411,216.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	144,190,123.42	225,358,256.12	163,774,928.77	430,411,216.91
负债及所有者权益总计	160,615,021.88	234,589,636.70	174,155,891.85	551,909,811.77

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