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博时现金收益货币A(050003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	78,144,957,814.12
结算备付金	317,484,919.23	322,956,485.73	640,016,254.98	394,745,980.79
存出保证金	119,062.73	189,242.54	3,211.16	-
交易性金融资产	68,947,309,006.16	59,321,402,206.95	55,380,707,002.95	51,450,626,855.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	68,947,309,006.16	59,321,402,206.95	55,380,707,002.95	51,450,626,855.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	36,757,886,067.90	39,507,492,237.35	36,091,932,789.68	35,744,030,885.62
应收证券清算款	20,642.96	-	394,400,525.34	1,763,946.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	33,087,380.12	1,425,580.08	1,457,586.10	1,678,128.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	148,381,571,739.25	153,403,762,031.66	167,895,284,998.73	165,737,803,611.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,418,121,442.17	8,332,909,644.33	14,769,484,126.09	11,192,867,422.14
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	112,586.00	-	-	-
应付管理人报酬	39,996,665.07	39,182,766.54	43,164,387.83	41,747,664.73
应付托管费	12,120,201.54	11,873,565.62	13,080,117.53	12,650,807.51
应付销售服务费	30,057,083.07	29,266,047.81	32,415,224.35	31,612,204.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,203,390.35	4,143,828.63	4,180,517.48	4,080,249.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,812,746.82	6,262,348.56	9,872,004.02	8,018,894.37
其他负债	827,278.69	652,078.13	795,376.03	745,987.40
负债合计	6,510,251,393.71	8,424,290,279.62	14,872,991,753.33	11,291,723,229.30
所有者权益
实收基金	141,871,320,345.54	144,979,471,752.04	153,022,293,245.40	154,446,080,382.49
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	141,871,320,345.54	144,979,471,752.04	153,022,293,245.40	154,446,080,382.49
负债及所有者权益总计	148,381,571,739.25	153,403,762,031.66	167,895,284,998.73	165,737,803,611.79

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