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基金公告

华安现金富利货币B(041003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,490,954,728.54
结算备付金	-	-	367,596.85	878,780.62
存出保证金	24,295.05	41,195.34	4,001.07	8,733.34
交易性金融资产	7,264,042,121.53	9,136,593,086.64	11,037,634,643.94	7,894,076,610.80
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,264,042,121.53	9,136,593,086.64	11,037,634,643.94	7,894,076,610.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,008,336,356.51	1,320,390,333.10	1,001,054,287.37	1,390,061,810.18
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	80,250,251.56	48,585,362.12	10,769,435.47	7,115,336.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,103,480,310.36	18,730,644,585.15	15,120,859,945.33	14,783,096,000.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	370,047,110.37	500,231,050.17	2,101,069,454.74	1,832,213,128.34
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	589,091.63	345,283.10	706,651.94	71,773.45
应付管理人报酬	2,775,802.12	4,391,386.47	2,488,393.41	2,808,826.25
应付托管费	514,037.44	813,219.69	460,813.61	520,153.01
应付销售服务费	1,186,839.68	1,658,040.45	819,383.37	648,404.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	61,064.01	79,021.92	88,434.12	95,044.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	407,841.28	750,992.04	634,340.62	641,140.03
其他负债	419,166.11	431,163.91	366,419.73	301,686.09
负债合计	376,000,952.64	508,700,157.75	2,106,633,891.54	1,837,300,155.87
所有者权益
实收基金	11,727,479,357.72	18,221,944,427.40	13,014,226,053.79	12,945,795,844.43
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,727,479,357.72	18,221,944,427.40	13,014,226,053.79	12,945,795,844.43
负债及所有者权益总计	12,103,480,310.36	18,730,644,585.15	15,120,859,945.33	14,783,096,000.30

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