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基金公告

华安日日鑫货币B(040039)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	85,740,562,118.05
结算备付金	1,600,361.97	0.05	602,632.69	-
存出保证金	33,539.47	13,157.42	9,196.18	-
交易性金融资产	63,084,552,882.55	74,412,162,406.89	68,073,049,213.36	75,762,960,276.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	63,084,552,882.55	74,412,162,406.89	68,073,049,213.36	75,762,960,276.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,948,575,083.84	7,911,919,972.07	13,242,523,752.07	11,194,497,869.52
应收证券清算款	-	100,431,342.47	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,927,587.91	17,258,413.96	867,961.41	123,135.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	152,883,717,956.90	156,877,441,284.18	162,170,292,051.39	172,698,143,399.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,050,456,702.79	-	1,000,659,512.20	8,519,832,211.47
应付证券清算款	-	-	-	101,910,254.79
应付赎回款	2,181.86	33,000.00	28,300.00	102,873.25
应付管理人报酬	31,413,384.03	32,201,619.04	34,321,056.12	33,587,322.40
应付托管费	12,565,353.62	12,880,647.62	13,728,422.42	13,434,928.97
应付销售服务费	31,380,135.53	32,073,043.81	34,155,776.41	33,395,333.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	98,934.54	387,797.23	323,453.60	468,557.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,926,809.50	18,146,242.03	26,234,800.73	7,774,671.24
其他负债	1,407,567.63	1,164,879.90	1,164,777.81	1,619,525.94
负债合计	6,132,251,069.50	96,887,229.63	1,110,616,099.29	8,712,125,679.06
所有者权益
实收基金	146,751,466,887.40	156,780,554,054.55	161,059,675,952.10	163,986,017,719.97
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	146,751,466,887.40	156,780,554,054.55	161,059,675,952.10	163,986,017,719.97
负债及所有者权益总计	152,883,717,956.90	156,877,441,284.18	162,170,292,051.39	172,698,143,399.03

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