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华安宝利配置混合(040004)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	209,851,159.94
结算备付金	1,985,569.22	820,708.86	698,847.46	1,472,213.01
存出保证金	190,057.71	48,259.24	114,777.56	168,769.07
交易性金融资产	1,150,948,785.74	1,126,483,392.75	1,145,409,088.57	1,302,723,902.80
其中：股票投资	945,781,971.92	977,695,397.17	972,915,837.20	1,110,295,567.61
债券投资	205,166,813.82	148,787,995.58	172,493,251.37	192,428,335.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	50,003,537.16	100,020,547.95	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	210,422.97	130,250.68	410,893.69	177,550.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,267,741,734.81	1,308,898,689.09	1,320,821,225.05	1,514,393,595.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,765,151.39	12,933.54	1,313,546.22	-
应付赎回款	1,452,649.77	982,367.57	692,571.91	652,034.53
应付管理人报酬	1,275,970.26	1,313,844.83	1,340,951.03	1,501,402.71
应付托管费	212,661.72	218,974.14	223,491.85	312,792.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	44.70	133.55	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,313,483.94	1,923,936.71	1,278,444.20	1,179,360.59
负债合计	26,019,961.78	4,452,190.34	4,849,005.21	3,645,590.05
所有者权益
实收基金	1,587,530,839.20	1,691,381,834.39	1,710,062,959.23	1,743,175,498.21
未分配利润	-345,809,066.17	-386,935,335.64	-394,090,739.39	-232,427,492.49
所有者权益合计	1,241,721,773.03	1,304,446,498.75	1,315,972,219.84	1,510,748,005.72
负债及所有者权益总计	1,267,741,734.81	1,308,898,689.09	1,320,821,225.05	1,514,393,595.77

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