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华夏中证银行ETF联接D(024642)资产负债表
  2025-06-30
资产
银行存款 -
结算备付金 211,401.37
存出保证金 22,778.65
交易性金融资产 376,700,763.78
其中:股票投资 6,652,962.00
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 -
应收股利 -
应收申购款 18,067,157.54
其他资产 95,715.00
资产总计 423,608,235.45
负 债
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 9,105,176.31
应付赎回款 11,139,607.49
应付管理人报酬 9,727.33
应付托管费 1,945.48
应付销售服务费 35,038.78
应付交易费用 -
应交税费 55,637.46
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 512,884.16
负债合计 20,860,017.01
所有者权益
实收基金 237,828,250.22
未分配利润 164,919,968.22
所有者权益合计 402,748,218.44
负债及所有者权益总计 423,608,235.45
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