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华夏房地产ETF联接D(024628)资产负债表
  2025-06-30
资产
银行存款 -
结算备付金 53,952.02
存出保证金 20,655.20
交易性金融资产 314,818,948.68
其中:股票投资 -
债券投资 10,030,901.37
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 -
应收股利 -
应收申购款 1,103,950.64
其他资产 -
资产总计 328,348,343.76
负 债
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 2,089,367.23
应付赎回款 5,238,187.83
应付管理人报酬 7,012.17
应付托管费 1,402.42
应付销售服务费 41,149.48
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 208,923.65
负债合计 7,586,042.78
所有者权益
实收基金 506,085,271.30
未分配利润 -185,322,970.32
所有者权益合计 320,762,300.98
负债及所有者权益总计 328,348,343.76
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