华夏房地产ETF联接D(024628)资产负债表
|
2025-06-30 |
资产 |
银行存款 |
- |
结算备付金 |
53,952.02 |
存出保证金 |
20,655.20 |
交易性金融资产 |
314,818,948.68 |
其中:股票投资 |
- |
债券投资 |
10,030,901.37 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,103,950.64 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
328,348,343.76 |
负 债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
2,089,367.23 |
应付赎回款 |
5,238,187.83 |
应付管理人报酬 |
7,012.17 |
应付托管费 |
1,402.42 |
应付销售服务费 |
41,149.48 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
208,923.65 |
负债合计 |
7,586,042.78 |
所有者权益 |
实收基金 |
506,085,271.30 |
未分配利润 |
-185,322,970.32 |
所有者权益合计 |
320,762,300.98 |
负债及所有者权益总计 |
328,348,343.76 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年