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华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263)资产负债表
  2025-06-30
资产
银行存款 -
结算备付金 62,993.95
存出保证金 42,771.33
交易性金融资产 214,150,829.35
其中:股票投资 3,877,587.49
债券投资 6,732,229.74
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 -
应收股利 -
应收申购款 453,474.14
其他资产 -
资产总计 219,211,733.38
负 债
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 152,171.19
应付赎回款 758,228.93
应付管理人报酬 1,746.61
应付托管费 582.20
应付销售服务费 6,705.90
应付交易费用 -
应交税费 2,421.50
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 71,877.59
负债合计 993,733.92
所有者权益
实收基金 201,894,638.55
未分配利润 16,323,360.91
所有者权益合计 218,217,999.46
负债及所有者权益总计 219,211,733.38
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