首页 - 基金 - 华夏全球科技先锋混合(QDII)C(024239) - 资产负债表
华夏全球科技先锋混合(QDII)C(024239)资产负债表
  2025-06-30
资产
银行存款 -
结算备付金 -
存出保证金 97,501.28
交易性金融资产 2,051,982,658.78
其中:股票投资 1,833,264,365.92
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 13,552.02
应收利息 -
应收股利 109,762.59
应收申购款 17,382,044.30
其他资产 -
资产总计 2,288,446,531.18
负 债
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 0.03
应付赎回款 69,643,096.47
应付管理人报酬 2,192,051.57
应付托管费 365,341.94
应付销售服务费 8,564.60
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 524,331.53
负债合计 72,733,386.14
所有者权益
实收基金 1,163,259,491.34
未分配利润 1,052,453,653.70
所有者权益合计 2,215,713,145.04
负债及所有者权益总计 2,288,446,531.18
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-