华夏全球科技先锋混合(QDII)C(024239)资产负债表
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2025-06-30 |
资产 |
银行存款 |
- |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
97,501.28 |
交易性金融资产 |
2,051,982,658.78 |
其中:股票投资 |
1,833,264,365.92 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
13,552.02 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
109,762.59 |
应收申购款 |
17,382,044.30 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
2,288,446,531.18 |
负 债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
0.03 |
应付赎回款 |
69,643,096.47 |
应付管理人报酬 |
2,192,051.57 |
应付托管费 |
365,341.94 |
应付销售服务费 |
8,564.60 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
524,331.53 |
负债合计 |
72,733,386.14 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,163,259,491.34 |
未分配利润 |
1,052,453,653.70 |
所有者权益合计 |
2,215,713,145.04 |
负债及所有者权益总计 |
2,288,446,531.18 |