南方崇元纯债债券E(023626)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
87,086,038.23 |
| 存出保证金 |
248,000.87 |
| 交易性金融资产 |
4,472,851,324.88 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,472,851,324.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,094,196.21 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,564,768,548.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
678,920,719.55 |
| 应付证券清算款 |
924,062.62 |
| 应付赎回款 |
7,679,264.31 |
| 应付管理人报酬 |
1,170,137.07 |
| 应付托管费 |
438,801.43 |
| 应付销售服务费 |
127,339.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
131,565.43 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
182,020.70 |
| 负债合计 |
689,573,910.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,188,324,746.45 |
| 未分配利润 |
686,869,891.05 |
| 所有者权益合计 |
3,875,194,637.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,564,768,548.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
