金鹰民族新兴混合C(023581)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
950,182.98 |
| 存出保证金 |
382,899.39 |
| 交易性金融资产 |
692,652,939.34 |
| 其中：股票投资 |
691,980,880.42 |
| 债券投资 |
672,058.92 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
73,172.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
732,535,512.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,343,557.15 |
| 应付管理人报酬 |
464,238.11 |
| 应付托管费 |
112,221.99 |
| 应付销售服务费 |
46,455.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
623,954.93 |
| 负债合计 |
4,590,429.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
308,604,770.51 |
| 未分配利润 |
419,340,313.13 |
| 所有者权益合计 |
727,945,083.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
732,535,512.90 |
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