银华增强收益债券D(023513)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,473,530.11 |
| 存出保证金 |
138,355.83 |
| 交易性金融资产 |
2,596,024,134.91 |
| 其中：股票投资 |
356,453,773.57 |
| 债券投资 |
2,239,570,361.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
27,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
54,508,129.51 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,225,000.71 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,706,689,839.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
544,533,218.79 |
| 应付证券清算款 |
54,088,735.58 |
| 应付赎回款 |
17,568,348.55 |
| 应付管理人报酬 |
976,534.35 |
| 应付托管费 |
300,472.10 |
| 应付销售服务费 |
9,806.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,851,214.82 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
666,633.17 |
| 负债合计 |
620,994,964.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,671,620,610.90 |
| 未分配利润 |
414,074,264.29 |
| 所有者权益合计 |
2,085,694,875.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,706,689,839.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
