农银中证A500指数增强A(023475)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,254,753.40 |
| 存出保证金 |
69,434.30 |
| 交易性金融资产 |
194,550,027.89 |
| 其中：股票投资 |
181,054,614.30 |
| 债券投资 |
13,495,413.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
19,266,722.81 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
21,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
224,908,054.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,500,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
26,301,834.75 |
| 应付管理人报酬 |
132,354.11 |
| 应付托管费 |
33,088.53 |
| 应付销售服务费 |
17,017.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4.12 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
154,114.86 |
| 负债合计 |
30,138,413.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
189,474,483.79 |
| 未分配利润 |
5,295,156.47 |
| 所有者权益合计 |
194,769,640.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
224,908,054.19 |
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