天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,466,689.34 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
406,446,537.73 |
| 其中：股票投资 |
406,446,537.73 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,602,144.18 |
| 应收申购款 |
3,125,187.38 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
669,308,922.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
112,961,025.61 |
| 应付管理人报酬 |
316,364.10 |
| 应付托管费 |
63,272.84 |
| 应付销售服务费 |
45,604.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
23,330.13 |
| 负债合计 |
113,409,596.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
545,114,900.31 |
| 未分配利润 |
10,784,425.84 |
| 所有者权益合计 |
555,899,326.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
669,308,922.90 |
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