泰康招享混合E(023134)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,275,148.64 |
| 存出保证金 |
10,721.82 |
| 交易性金融资产 |
690,334,086.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
690,334,086.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,719,857.80 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
713,747,314.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
57,806,762.88 |
| 应付证券清算款 |
1,166,381.96 |
| 应付赎回款 |
21,533,626.97 |
| 应付管理人报酬 |
444,135.53 |
| 应付托管费 |
88,827.12 |
| 应付销售服务费 |
124,379.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,531.57 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
61,610.45 |
| 负债合计 |
81,227,256.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
593,954,812.27 |
| 未分配利润 |
38,565,246.29 |
| 所有者权益合计 |
632,520,058.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
713,747,314.90 |
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