圆信永丰医药健康C(023103)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
593,756.07 |
| 存出保证金 |
48,757.16 |
| 交易性金融资产 |
172,289,229.19 |
| 其中：股票投资 |
163,525,725.13 |
| 债券投资 |
8,763,504.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
239,973.37 |
| 应收证券清算款 |
3,716,092.15 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
531,635.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
179,683,292.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,050,000.00 |
| 应付证券清算款 |
109,313.75 |
| 应付赎回款 |
5,909,358.88 |
| 应付管理人报酬 |
179,264.98 |
| 应付托管费 |
29,877.51 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2.30 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
280,466.85 |
| 负债合计 |
11,558,284.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
99,544,920.90 |
| 未分配利润 |
68,580,087.39 |
| 所有者权益合计 |
168,125,008.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
179,683,292.56 |
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