浦银经济带崛起混合E(023086)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
299,061.35 |
| 存出保证金 |
11,889.87 |
| 交易性金融资产 |
22,280,696.75 |
| 其中：股票投资 |
8,359,490.75 |
| 债券投资 |
13,921,206.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
12,685,177.80 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
575.57 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
36,632,414.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
541,059.07 |
| 应付赎回款 |
301.68 |
| 应付管理人报酬 |
36,877.87 |
| 应付托管费 |
6,146.31 |
| 应付销售服务费 |
2,269.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
52,586.09 |
| 负债合计 |
639,240.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,688,424.54 |
| 未分配利润 |
3,304,749.85 |
| 所有者权益合计 |
35,993,174.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
36,632,414.45 |
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